三ッ星（5820）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 286,258 | 165,281 |
| 減価償却費 | 66,727 | 66,659 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,800 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,818 | -17,128 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,456 | -5,987 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,609 | -8,278 |
| 支払利息 | 5,730 | 4,761 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -40,102 | － |
| 固定資産除却損 | 247 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -19,422 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -256,919 | 216,230 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -49,946 | -42,312 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 181,751 | -157,011 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -12,371 | -9,960 |
| その他 | 8,422 | 94,785 |
| 小計 | 137,689 | 307,040 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,609 | 8,278 |
| 利息の支払額 | -5,666 | -4,824 |
| 法人税等の還付額 | － | 10,846 |
| 法人税等の支払額 | -45,044 | -28,429 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 93,588 | 292,911 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -59,833 | -328,870 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 258,118 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,303 | -3,396 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 22,448 | － |
| その他 | 10 | -497 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 217,440 | -332,765 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -80,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -313,912 | -248,030 |
| 配当金の支払額 | -73,894 | -56,900 |
| その他 | -12,826 | -13,951 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -400,632 | 101,118 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,218 | -24,862 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -94,822 | 36,402 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,267,182 | 1,127,009 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
