三ッ星（5820）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 237,283 | 286,258 |
| 減価償却費 | 68,805 | 66,727 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -294 | -1,800 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,867 | -21,818 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,107 | -2,456 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,381 | -6,609 |
| 支払利息 | 9,215 | 5,730 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -483 | -40,102 |
| 固定資産除却損 | 708 | 247 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 3,838 | -19,422 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 85,328 | -256,919 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 98,424 | -49,946 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -163,693 | 181,751 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -4,614 | -12,371 |
| その他 | 36,159 | 8,422 |
| 小計 | 364,537 | 137,689 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,382 | 6,609 |
| 利息の支払額 | -9,154 | -5,666 |
| 法人税等の支払額 | -29,979 | -45,044 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 332,785 | 93,588 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -51,543 | -59,833 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 500 | 258,118 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,221 | -3,303 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,469 | 22,448 |
| その他 | － | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46,795 | 217,440 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30,093 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -341,890 | -313,912 |
| 配当金の支払額 | -45,452 | -73,894 |
| その他 | -11,578 | -12,826 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -429,014 | -400,632 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16,645 | -5,218 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -159,670 | -94,822 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,295,539 | 1,267,182 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
