三ッ星（5820）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 85,464 | 237,283 |
| 減価償却費 | 69,815 | 68,805 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -294 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,060 | -1,867 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 607 | 3,107 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,779 | -7,381 |
| 支払利息 | 12,615 | 9,215 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -483 |
| 固定資産除却損 | 196 | 708 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,723 | 3,838 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -152,206 | 85,328 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 153,108 | 98,424 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -219,628 | -163,693 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3,279 | -4,614 |
| その他 | -58,245 | 36,159 |
| 小計 | -96,546 | 364,537 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,778 | 7,382 |
| 利息の支払額 | -12,652 | -9,154 |
| 法人税等の支払額 | -14,442 | -29,979 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -116,863 | 332,785 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,165 | -51,543 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,172 | -3,221 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,663 | 7,469 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,673 | -46,795 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -192,021 | -30,093 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -357,312 | -341,890 |
| 配当金の支払額 | -45,853 | -45,452 |
| その他 | -8,101 | -11,578 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 196,712 | -429,014 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,735 | -16,645 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 54,439 | -159,670 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,310,922 | 1,295,539 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
