三ッ星（5820）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 48,990 | 85,464 |
| 減価償却費 | 79,195 | 69,815 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -249 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | 20,060 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -253,870 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,548 | 607 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,616 | -6,779 |
| 支払利息 | 14,518 | 12,615 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -227 | － |
| 固定資産除却損 | 398 | 196 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 1,723 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 104,379 | -152,206 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -31,698 | 153,108 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -108,681 | -219,628 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -9,262 | -3,279 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 250,709 | 33 |
| その他 | 14,055 | -58,279 |
| 小計 | 106,201 | -96,546 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,616 | 6,778 |
| 利息の支払額 | -14,557 | -12,652 |
| 法人税等の支払額 | -22,603 | -14,442 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 75,656 | -116,863 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -48,649 | -30,165 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 860 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,118 | -3,172 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 9,663 |
| その他 | -18 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -50,925 | -23,673 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -112 | -192,021 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -285,586 | -357,312 |
| 配当金の支払額 | -44,751 | -45,853 |
| その他 | -7,494 | -8,101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 462,055 | 196,712 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,789 | -1,735 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 481,997 | 54,439 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,786,648 | 1,310,922 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
