三ッ星（5820）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 82,310 | 48,990 |
| 減価償却費 | 76,754 | 79,195 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -32 | -249 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,062 | 10 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,769 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -708 | -253,870 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 4,548 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,785 | -6,616 |
| 支払利息 | 16,346 | 14,518 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -38 | -227 |
| 固定資産除却損 | 257 | 398 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,111 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 50,637 | 104,379 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 21,834 | -31,698 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -70,609 | -108,681 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -8,340 | -9,262 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -12,956 | 250,709 |
| その他 | -85,952 | 14,055 |
| 小計 | 81,439 | 106,201 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,785 | 6,616 |
| 利息の支払額 | -16,398 | -14,557 |
| 法人税等の支払額 | -28,152 | -22,603 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 42,674 | 75,656 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -46,383 | -48,649 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 38 | 860 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,052 | -3,118 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,867 | － |
| その他 | － | -18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41,529 | -50,925 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -180,082 | -112 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -259,834 | -285,586 |
| 配当金の支払額 | -44,944 | -44,751 |
| その他 | -4,204 | -7,494 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 110,934 | 462,055 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,879 | -4,789 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 125,958 | 481,997 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 985,447 | 1,786,648 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
