三ッ星（5820）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 65,971 | 82,310 |
| 減価償却費 | 76,537 | 76,754 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -74 | -32 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,949 | 15,062 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 17,740 | 8,769 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,052 | -708 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,591 | -5,785 |
| 支払利息 | 18,946 | 16,346 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -9 | -38 |
| 固定資産除却損 | 832 | 257 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -6,111 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 42,488 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 247,307 | 50,637 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 13,478 | 21,834 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -77,054 | -70,609 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,867 | -8,340 |
| その他 | -128,905 | -98,909 |
| 小計 | 293,430 | 81,439 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,596 | 5,785 |
| 利息の支払額 | -18,935 | -16,398 |
| 法人税等の支払額 | -18,486 | -28,152 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 261,605 | 42,674 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,638 | -46,383 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 335 | 38 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,285 | -3,052 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 7,867 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,589 | -41,529 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 150,000 | -180,082 |
| 長期借入れによる収入 | 251,847 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -394,987 | -259,834 |
| 配当金の支払額 | -27,991 | -44,944 |
| その他 | -3,927 | -4,204 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25,058 | 110,934 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,957 | 13,879 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 211,915 | 125,958 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 592,228 | 804,144 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 804,144 | 985,447 |
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