三ッ星（5820）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 116,679 | 66,584 |
| 減価償却費 | 88,457 | 76,480 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 160 | -74 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,885 | 22,949 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 18,442 | 17,742 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,415 | -3,052 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,603 | -5,591 |
| 支払利息 | 19,624 | 18,946 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -60,459 | -9 |
| 固定資産除却損 | 166 | 832 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 42,488 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 22,014 | 247,209 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -237,891 | 13,575 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,294 | -77,002 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -723 | 1,867 |
| その他 | -12,402 | -129,434 |
| 小計 | -68,131 | 293,509 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,606 | 5,596 |
| 利息の支払額 | -20,564 | -18,935 |
| 法人税等の支払額 | -43,894 | -18,486 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -126,983 | 261,685 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,939 | -28,550 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 66,243 | 335 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,785 | -3,285 |
| その他 | 5,731 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 28,250 | -31,501 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 220,000 | 150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 251,847 |
| 長期借入金の返済による支出 | -200,525 | -394,987 |
| 配当金の支払額 | -106 | -27,991 |
| その他 | -2,421 | -3,927 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 116,946 | -25,058 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -799 | 6,790 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17,414 | 211,915 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 635,329 | 652,743 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 652,743 | 804,144 |
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