三ッ星（5820）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -116,754 | 116,679 |
| 減価償却費 | 92,002 | 88,457 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,511 | 160 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 38,057 | -4,885 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,689 | -5,603 |
| 支払利息 | 15,552 | 19,624 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -60,459 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -235,150 | 22,014 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,521 | -237,891 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -57,964 | -10,294 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 6,091 | -723 |
| その他 | 35,279 | 4,790 |
| 小計 | -249,608 | -68,131 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,689 | 5,606 |
| 利息の支払額 | -15,768 | -20,564 |
| 法人税等の支払額 | -28,133 | -43,894 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -288,820 | -126,983 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -136,232 | -34,939 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 66,243 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,107 | -8,785 |
| その他 | -362 | 5,731 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -139,702 | 28,250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 210,000 | 220,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -162,026 | -200,525 |
| 配当金の支払額 | -189 | -106 |
| その他 | -2,945 | -2,421 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 244,838 | 116,946 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,609 | -799 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -185,293 | 17,414 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 777,654 | 592,360 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 592,360 | 652,743 |
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