三ッ星（5820）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 165,281 | 132,226 |
| 減価償却費 | 66,659 | 81,925 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,128 | 19,553 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,987 | 12,756 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,278 | -8,572 |
| 支払利息 | 4,761 | 6,229 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -201 |
| 固定資産除却損 | 0 | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -14,619 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 216,230 | 399,699 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -42,312 | -71,085 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -157,011 | -301,131 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -9,960 | -4,934 |
| その他 | 94,785 | -38,543 |
| 小計 | 307,040 | 213,304 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,278 | 8,572 |
| 利息の支払額 | -4,824 | -6,338 |
| 法人税等の還付額 | 10,846 | 703 |
| 法人税等の支払額 | -28,429 | -139,347 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 292,911 | 76,894 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -328,870 | -299,104 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 201 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,396 | -3,358 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 54,027 |
| その他 | -497 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -332,765 | -248,234 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -80,000 | -216,263 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -248,030 | -201,472 |
| 配当金の支払額 | -56,900 | -68,189 |
| その他 | -13,951 | -33,836 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 101,118 | 30,238 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -24,862 | 1,248 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 36,402 | -139,852 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,673,373 | 1,533,521 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
