三ッ星（5820）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 132,226 | 131,898 |
| 減価償却費 | 81,925 | 98,165 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -1,575 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,553 | -7,573 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,756 | -11,406 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,572 | -8,085 |
| 支払利息 | 6,229 | 6,165 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -201 | － |
| 固定資産除却損 | 1 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -14,619 | -229 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 399,699 | 400,617 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -71,085 | 31,192 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -301,131 | -283,679 |
| その他 | -43,478 | 31,293 |
| 小計 | 213,304 | 386,782 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,572 | 8,085 |
| 利息の支払額 | -6,338 | -6,158 |
| 法人税等の還付額 | 703 | 1,424 |
| 法人税等の支払額 | -139,347 | -18,347 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 76,894 | 371,786 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -299,104 | -70,600 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 201 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,358 | -2,309 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 54,027 | 5,972 |
| その他 | － | 2,078 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -248,234 | -64,858 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -216,263 | -8,212 |
| 長期借入れによる収入 | 550,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -201,472 | -160,301 |
| 配当金の支払額 | -68,189 | -56,998 |
| その他 | -33,836 | -33,250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 30,238 | -108,762 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,248 | -866 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -139,852 | 197,299 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,533,521 | 1,628,686 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
