三ッ星（5820）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 131,898 | 235,592 |
| 減価償却費 | 98,165 | 101,636 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,575 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,573 | -4,769 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11,406 | 1,993 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,085 | -9,205 |
| 支払利息 | 6,165 | 5,825 |
| 退職給付制度終了益 | － | -65,383 |
| 固定資産除却損 | 0 | 1,896 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -229 | -13,718 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 400,617 | -224,929 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 31,192 | -368,420 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -283,679 | 301,709 |
| その他 | 31,293 | -80,743 |
| 小計 | 386,782 | -118,516 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,085 | 9,205 |
| 利息の支払額 | -6,158 | -5,867 |
| 法人税等の還付額 | 1,424 | － |
| 法人税等の支払額 | -18,347 | -59,511 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 371,786 | -174,689 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -70,600 | -20,511 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,309 | -2,850 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,972 | 60,911 |
| その他 | 2,078 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -64,858 | 37,550 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,212 | 101,541 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -160,301 | -168,641 |
| 配当金の支払額 | -56,998 | -57,275 |
| その他 | -33,250 | -30,057 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -108,762 | -54,432 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -866 | -11,347 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 197,299 | -202,920 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,752,462 | 1,549,542 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
