四半期報告書-第78期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 235,592 | -112,868 |
| 減価償却費 | 101,636 | 98,750 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,769 | 761 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,993 | -7,926 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,205 | -7,433 |
| 支払利息 | 5,825 | 5,014 |
| 退職給付制度終了益 | -65,383 | － |
| 固定資産除却損 | 1,896 | 1,807 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -13,718 | -44,643 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -224,929 | -104,538 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -368,420 | -87,693 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 301,709 | 47,646 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,193 | 171,859 |
| その他 | -81,937 | 67,097 |
| 小計 | -118,516 | 27,832 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,205 | 7,433 |
| 利息の支払額 | -5,867 | -5,163 |
| 法人税等の支払額 | -59,511 | -70,398 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -174,689 | -40,294 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,511 | -36,637 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,850 | -2,491 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 60,911 | 119,154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 37,550 | 80,025 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 101,541 | 470,948 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -168,641 | -176,351 |
| 配当金の支払額 | -57,275 | -68,658 |
| その他 | -30,057 | -31,768 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -54,432 | 444,169 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,347 | -13,449 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -202,920 | 470,450 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,549,542 | 1,542,443 |
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