三ッ星（5820）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -112,868 | 111,663 |
| 減価償却費 | 98,750 | 104,145 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 761 | -9,247 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7,926 | 4,801 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,433 | -7,714 |
| 支払利息 | 5,014 | 7,840 |
| 固定資産除却損 | 1,807 | 306 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -44,643 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -76,785 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -104,538 | 242,639 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -87,693 | -53,148 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 47,646 | -224,449 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 171,859 | -65,018 |
| その他 | 67,097 | -2,597 |
| 小計 | 27,832 | 32,436 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,433 | 7,714 |
| 利息の支払額 | -5,163 | -8,401 |
| 法人税等の支払額 | -70,398 | -19,397 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -40,294 | 12,351 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,637 | -192,860 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,491 | -1,037 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 119,154 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -38,854 |
| その他 | － | -1,473 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 80,025 | -234,226 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 470,948 | 159,301 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 454,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -176,351 | -198,037 |
| 配当金の支払額 | -68,658 | -57,146 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,167 |
| その他 | -31,768 | -32,846 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 444,169 | 324,103 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,449 | -10,972 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 470,450 | 91,255 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,616,292 | 1,707,548 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
