三ッ星（5820）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 111,663 | 51,193 |
| 減価償却費 | 104,145 | 124,460 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,247 | 45,988 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,801 | 2,880 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,714 | -9,331 |
| 支払利息 | 7,840 | 13,513 |
| 固定資産除却損 | 306 | 0 |
| 負ののれん発生益 | -76,785 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 242,639 | 653,067 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -53,148 | -458,274 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -224,449 | -50,324 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -65,018 | -74,380 |
| その他 | -2,597 | -70,851 |
| 小計 | 32,436 | 227,941 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,714 | 9,331 |
| 利息の支払額 | -8,401 | -13,775 |
| 法人税等の支払額 | -19,397 | -23,047 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,351 | 200,450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -192,860 | -113,626 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,037 | -1,068 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -38,854 | － |
| その他 | -1,473 | -2,360 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -234,226 | -117,055 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 159,301 | 89,160 |
| 長期借入れによる収入 | 454,000 | 316,423 |
| 長期借入金の返済による支出 | -198,037 | -253,186 |
| 配当金の支払額 | -57,146 | -58,125 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,167 | － |
| その他 | -32,846 | -21,276 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 324,103 | 72,995 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,972 | -9,223 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 91,255 | 147,166 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,707,548 | 1,822,058 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
