三ッ星（5820）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 51,193 | 85,312 |
| 減価償却費 | 124,460 | 126,897 |
| のれん償却額 | 689 | 689 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 45,988 | 7,666 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,880 | 8,714 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,331 | -8,273 |
| 支払利息 | 13,513 | 18,080 |
| 固定資産除却損 | 0 | 147 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 653,067 | 152,696 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -458,274 | -125,175 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -50,324 | 183,144 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -74,380 | -2,921 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 2,858 | 1,501 |
| その他 | -74,400 | 72,322 |
| 小計 | 227,941 | 520,804 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,331 | 8,273 |
| 利息の支払額 | -13,775 | -18,304 |
| 法人税等の支払額 | -23,047 | -40,143 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 200,450 | 470,629 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -113,626 | -161,837 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,360 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,068 | -1,098 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -117,055 | -162,936 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 89,160 | 31,260 |
| 長期借入れによる収入 | 316,423 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -253,186 | -304,993 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -164 | － |
| 配当金の支払額 | -58,125 | -58,227 |
| リース債務の返済による支出 | -21,112 | -30,887 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 72,995 | -112,848 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,223 | 1,700 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 147,166 | 196,545 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,822,058 | 2,236,319 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
