三ッ星（5820）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月14日 9:04
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億1284万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億6293万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4億7062万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 533 | -519 | 69 | 14 | -507 | 498 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 405 | -227 | -114 | 178 | -222 | 552 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 312 | -106 | -91 | 206 | -107 | 667 | 通期 | 458 | -212 | -20 | 246 | -234 | 778 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | -289 | -140 | 245 | -429 | -136 | 592 | 3Q | -324 | -179 | 347 | -503 | -173 | 622 | 通期 | -336 | -192 | 389 | -527 | -186 | 635 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | -127 | 28 | 117 | -99 | -35 | 653 | 通期 | -227 | 9 | 178 | -217 | -51 | 592 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 262 | -32 | -25 | 230 | -29 | 804 | 通期 | 684 | -84 | -356 | 600 | -85 | 859 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 43 | -42 | 111 | 1 | -46 | 985 | 通期 | 350 | -117 | 191 | 233 | -120 | 1,305 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 76 | -51 | 462 | 25 | -49 | 1,787 | 通期 | 197 | -127 | -132 | 69 | -105 | 1,256 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -117 | -24 | 197 | -141 | -30 | 1,311 | 通期 | 442 | -129 | -85 | 313 | -173 | 1,455 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 333 | -47 | -429 | 286 | -52 | 1,296 | 通期 | 767 | -51 | -801 | 716 | -65 | 1,362 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 94 | 217 | -401 | 311 | -60 | 1,267 | 通期 | 110 | 60 | -442 | 169 | -184 | 1,091 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 293 | -333 | 101 | -40 | -329 | 1,127 | 通期 | 14 | 412 | 142 | 426 | -473 | 1,673 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 77 | -248 | 30 | -171 | -299 | 1,534 | 通期 | 250 | -335 | -152 | -85 | -1,106 | 1,431 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 372 | -65 | -109 | 307 | -71 | 1,629 | 通期 | 632 | -86 | -224 | 546 | -209 | 1,752 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -175 | 38 | -54 | -137 | -21 | 1,550 | 通期 | -352 | 28 | -348 | -324 | -154 | 1,072 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -40 | 80 | 444 | 40 | -37 | 1,542 | 通期 | 105 | 35 | 414 | 140 | -122 | 1,616 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 12 | -234 | 324 | -222 | -193 | 1,708 | 通期 | 113 | -428 | 385 | -315 | -445 | 1,675 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 200 | -117 | 73 | 83 | -114 | 1,822 | 通期 | 155 | -56 | 277 | 99 | -223 | 2,040 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 471 | -163 | -113 | 308 | -162 | 2,236 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 5億3292万
- 2009年3月（連） -24.03%
- 4億484万
- 2010年3月（連） +13.13%
- 4億5799万
- 2011年3月（連） マイ転
- -3億3587万
- 2012年3月（連）
- -2億2658万
- 2013年3月（連） プラ転
- 6億8387万
- 2014年3月（連） -48.82%
- 3億5000万
- 2015年3月（連） -43.82%
- 1億9662万
- 2016年3月（連） +124.83%
- 4億4207万
- 2017年3月（連） +73.46%
- 7億6680万
- 2018年3月（連） -85.71%
- 1億960万
- 2019年3月（連） -87.54%
- 1365万
- 2020年3月（連） 大幅増
- 2億4957万
- 2021年3月（連） +153.24%
- 6億3202万
- 2022年3月（連） マイ転
- -3億5223万
- 2023年3月（連） プラ転
- 1億491万
- 2024年3月（連） +7.81%
- 1億1311万
- 2025年3月（連） +36.63%
- 1億5454万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -5億1884万
- 2009年3月（連）投入-56.31%
- -2億2666万
- 2010年3月（連）投入-6.42%
- -2億1210万
- 2011年3月（連）投入-9.66%
- -1億9161万
- 2012年3月（連）資金回収
- 913万
- 2013年3月（連）資金投入
- -8420万
- 2014年3月（連）投入+38.42%
- -1億1656万
- 2015年3月（連）投入+9.29%
- -1億2739万
- 2016年3月（連）投入+1.24%
- -1億2896万
- 2017年3月（連）投入-60.32%
- -5117万
- 2018年3月（連）資金回収
- 5975万
- 2019年3月（連）回収+589.3%
- 4億1185万
- 2020年3月（連）資金投入
- -3億3460万
- 2021年3月（連）投入-74.44%
- -8553万
- 2022年3月（連）資金回収
- 2821万
- 2023年3月（連）回収+25.53%
- 3541万
- 2024年3月（連）資金投入
- -4億2811万
- 2025年3月（連）投入-87.02%
- -5554万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）資金調達
- 6928万
- 2009年3月（連）返済還元
- -1億1364万
- 2010年3月（連）返済還元
- -2027万
- 2011年3月（連）資金調達
- 3億8930万
- 2012年3月（連）資金調達
- 1億7826万
- 2013年3月（連）返済還元
- -3億5624万
- 2014年3月（連）資金調達
- 1億9109万
- 2015年3月（連）返済還元
- -1億3246万
- 2016年3月（連）返済還元
- -8466万
- 2017年3月（連）返済還元
- -8億70万
- 2018年3月（連）返済還元
- -4億4241万
- 2019年3月（連）資金調達
- 1億4230万
- 2020年3月（連）返済還元
- -1億5247万
- 2021年3月（連）返済還元
- -2億2432万
- 2022年3月（連）返済還元
- -3億4810万
- 2023年3月（連）資金調達
- 4億1400万
- 2024年3月（連）資金調達
- 3億8483万
- 2025年3月（連）資金調達
- 2億7685万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 1408万
- 2009年3月（連） 大幅増
- 1億7818万
- 2010年3月（連） +37.99%
- 2億4588万
- 2011年3月（連） マイ転
- -5億2749万
- 2012年3月（連）
- -2億1744万
- 2013年3月（連） プラ転
- 5億9966万
- 2014年3月（連） -61.07%
- 2億3343万
- 2015年3月（連） -70.34%
- 6923万
- 2016年3月（連） +352.26%
- 3億1310万
- 2017年3月（連） +128.56%
- 7億1563万
- 2018年3月（連） -76.34%
- 1億6935万
- 2019年3月（連） +151.26%
- 4億2551万
- 2020年3月（連） マイ転
- -8503万
- 2021年3月（連） プラ転
- 5億4649万
- 2022年3月（連） マイ転
- -3億2401万
- 2023年3月（連） プラ転
- 1億4033万
- 2024年3月（連） マイ転
- -3億1500万
- 2025年3月（連） プラ転
- 9899万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -5億659万
- 2009年3月（連）減少-56.26%
- -2億2156万
- 2010年3月（連）増加+5.42%
- -2億3356万
- 2011年3月（連）減少-20.38%
- -1億8597万
- 2012年3月（連）減少-72.65%
- -5086万
- 2013年3月（連）増加+66.41%
- -8464万
- 2014年3月（連）増加+41.49%
- -1億1976万
- 2015年3月（連）減少-12.34%
- -1億498万
- 2016年3月（連）増加+65.04%
- -1億7326万
- 2017年3月（連）減少-62.44%
- -6508万
- 2018年3月（連）増加+182.97%
- -1億8416万
- 2019年3月（連）増加+156.84%
- -4億7301万
- 2020年3月（連）増加+133.8%
- -11億592万
- 2021年3月（連）減少-81.08%
- -2億918万
- 2022年3月（連）減少-26.51%
- -1億5373万
- 2023年3月（連）減少-20.75%
- -1億2183万
- 2024年3月（連）増加+265.48%
- -4億4528万
- 2025年3月（連）減少-49.82%
- -2億2343万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 4億9782万
- 2009年3月（連） +10.94%
- 5億5226万
- 2010年3月（連） +40.81%
- 7億7765万
- 2011年3月（連） -18.3%
- 6億3532万
- 2012年3月（連） -6.78%
- 5億9222万
- 2013年3月（連） +45.13%
- 8億5948万
- 2014年3月（連） +51.79%
- 13億465万
- 2015年3月（連） -3.69%
- 12億5648万
- 2016年3月（連） +15.82%
- 14億5521万
- 2017年3月（連） -6.4%
- 13億6200万
- 2018年3月（連） -19.93%
- 10億9060万
- 2019年3月（連） +53.44%
- 16億7337万
- 2020年3月（連） -14.46%
- 14億3138万
- 2021年3月（連） +22.43%
- 17億5246万
- 2022年3月（連） -38.83%
- 10億7199万
- 2023年3月（連） +50.77%
- 16億1629万
- 2024年3月（連） +3.63%
- 16億7489万
- 2025年3月（連） +21.79%
- 20億3977万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 4.4%
- 2009年3月（連）
- 4.12%
- 2010年3月（連）
- 6.47%
- 2011年3月（連）
- -3.85%
- 2012年3月（連）
- -2.46%
- 2013年3月（連）
- 7.88%
- 2014年3月（連）
- 3.72%
- 2015年3月（連）
- 2.09%
- 2016年3月（連）
- 4.69%
- 2017年3月（連）
- 8.75%
- 2018年3月（連）
- 1.18%
- 2019年3月（連）
- 0.15%
- 2020年3月（連）
- 2.93%
- 2021年3月（連）
- 8.27%
- 2022年3月（連）
- -3.83%
- 2023年3月（連）
- 1.05%
- 2024年3月（連）
- 1.1%
- 2025年3月（連）
- 1.42%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
