三ッ星（5820）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -1,474,414 | -398,161 |
| 減価償却費 | 281,166 | 240,088 |
| 減損損失 | 948,108 | 142,674 |
| のれん償却額 | 41,692 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,495 | 689 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -126,784 | -44,760 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,893 | 36,211 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17,651 | -30,200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,885 | -8,497 |
| 支払利息 | 30,009 | 27,023 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -19,849 | 1,480 |
| 固定資産除却損 | 7,309 | 4,713 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,183,026 | 275,821 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 567,891 | -103,188 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -963,837 | 284,020 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -44,958 | 43,901 |
| その他 | 41,929 | -17,721 |
| 小計 | 466,667 | 454,096 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,884 | 8,515 |
| 利息の支払額 | -29,593 | -28,615 |
| 法人税等の還付額 | 18,300 | 42,976 |
| 法人税等の支払額 | -62,410 | -18,980 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 404,849 | 457,991 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -221,564 | -233,564 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -35,449 | -6,615 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30,357 | 28,503 |
| その他 | -9 | -430 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -226,665 | -212,106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 80,000 | 390,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -439,112 | -305,072 |
| 社債の償還による支出 | － | -300,000 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -206 | -223 |
| 配当金の支払額 | -46,530 | -262 |
| その他 | -7,799 | -4,714 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -113,648 | -20,272 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,090 | -225 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 54,445 | 225,388 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 497,820 | 552,265 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 552,265 | 777,654 |
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