三ッ星（5820）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -398,161 | -132,253 |
| 減価償却費 | 240,088 | 196,286 |
| 減損損失 | 142,674 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 689 | -12,892 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -44,760 | 41,452 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 36,211 | 37,234 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -30,200 | -12,645 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,497 | -8,077 |
| 支払利息 | 27,023 | 32,639 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,480 | － |
| 固定資産除却損 | 4,713 | 1,853 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 275,821 | -529,985 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -103,188 | -211,890 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 284,020 | 252,120 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 43,901 | -29,245 |
| その他 | -17,721 | 101,763 |
| 小計 | 454,096 | -273,642 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,515 | 8,079 |
| 利息の支払額 | -28,615 | -32,504 |
| 法人税等の還付額 | 42,976 | － |
| 法人税等の支払額 | -18,980 | -37,813 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 457,991 | -335,879 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -233,564 | -185,763 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -212 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,615 | -6,254 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 28,503 | 612 |
| その他 | -430 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -212,106 | -191,618 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 390,000 | -80,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -305,072 | -326,291 |
| 社債の償還による支出 | -300,000 | － |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -223 | -192 |
| 配当金の支払額 | -262 | -229 |
| その他 | -4,714 | -3,981 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,272 | 389,305 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -225 | -4,132 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 225,388 | -142,324 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 552,265 | 777,654 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 777,654 | 635,329 |
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