三ッ星（5820）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -132,253 | 21,833 |
| 減価償却費 | 196,286 | 177,679 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,892 | -15,235 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 41,452 | 25,414 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 37,234 | 43,417 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -12,645 | -1,415 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,077 | -9,541 |
| 支払利息 | 32,639 | 38,725 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -61,184 |
| 固定資産除却損 | 1,853 | 4,454 |
| 災害損失 | － | 27,666 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -529,985 | -215,547 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -211,890 | -33,781 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 252,120 | -317,895 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -29,245 | 129,861 |
| その他 | 101,763 | 40,798 |
| 小計 | -273,642 | -144,752 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,079 | 9,553 |
| 利息の支払額 | -32,504 | -38,624 |
| 法人税等の支払額 | -37,813 | -52,762 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -335,879 | -226,586 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -185,763 | -50,850 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 67,275 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -212 | -18 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 5,461 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,254 | -14,005 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 612 | － |
| その他 | － | 1,277 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -191,618 | 9,138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -80,000 | 370,000 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -326,291 | -581,182 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -192 | -6,368 |
| 配当金の支払額 | -229 | -245 |
| その他 | -3,981 | -3,943 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 389,305 | 178,260 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,132 | -3,913 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -142,324 | -43,100 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 777,654 | 635,329 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 635,329 | 592,228 |
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