三ッ星（5820）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 16,098 | 217,688 |
| 減価償却費 | 179,322 | 157,830 |
| 減損損失 | － | 1,575 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15,235 | -727 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,414 | -4,496 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 43,487 | 35,417 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,415 | -3,052 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,552 | -9,045 |
| 支払利息 | 38,725 | 36,638 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 48,068 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -61,194 | -2,121 |
| 固定資産除却損 | 4,454 | 2,842 |
| 災害損失 | 29,217 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -215,249 | 365,607 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -33,161 | -72,518 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -317,574 | 144,352 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 130,825 | -110,193 |
| その他 | 43,709 | -73,004 |
| 小計 | -142,128 | 734,860 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,563 | 9,052 |
| 利息の支払額 | -38,624 | -35,702 |
| 法人税等の支払額 | -52,762 | -24,334 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -223,951 | 683,875 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -50,901 | -84,647 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20 | － |
| 無形固定資産の売却による収入 | 5,461 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 67,293 | 6,765 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,005 | -6,326 |
| その他 | 1,277 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9,105 | -84,208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 370,000 | -530,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 830,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -581,182 | -620,456 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -6,368 | -120 |
| 配当金の支払額 | -245 | -28,009 |
| その他 | -3,943 | -7,654 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 178,260 | -356,241 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,514 | 23,835 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -43,100 | 267,260 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 635,329 | 592,228 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 592,228 | 859,489 |
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