三ッ星（5820）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 217,688 | 222,633 |
| 減価償却費 | 157,830 | 163,009 |
| 減損損失 | 1,575 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -727 | -778 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,496 | -2,401 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 35,417 | -292,657 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,052 | -708 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 309,420 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,045 | -9,730 |
| 支払利息 | 36,638 | 32,024 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -6,111 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 48,068 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,121 | -348 |
| 固定資産除却損 | 2,842 | 2,649 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 365,607 | -293,765 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -72,518 | -98,273 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 144,352 | 476,335 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -110,193 | 5,002 |
| その他 | -73,004 | -97,380 |
| 小計 | 734,860 | 408,919 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,052 | 9,730 |
| 利息の支払額 | -35,702 | -31,842 |
| 法人税等の支払額 | -24,334 | -36,806 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 683,875 | 350,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -84,647 | -119,764 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,765 | 1,469 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,326 | -6,137 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 7,867 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -84,208 | -116,564 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -530,000 | -149,695 |
| 長期借入れによる収入 | 830,000 | 1,125,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -620,456 | -728,821 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -120 | -181 |
| 配当金の支払額 | -28,009 | -45,952 |
| その他 | -7,654 | -9,249 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -356,241 | 191,098 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23,835 | 20,627 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 267,260 | 445,162 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 859,489 | 1,304,651 |
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