三ッ星（5820）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 84,083 | -1,474,414 |
| 減価償却費 | 237,560 | 281,166 |
| のれん償却額 | 41,692 | 41,692 |
| 減損損失 | － | 948,108 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -31,771 | -5,495 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,901 | -126,784 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -20,198 | -4,893 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,584 | 17,651 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,063 | -11,885 |
| 支払利息 | 28,255 | 30,009 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -19,849 |
| 固定資産除却損 | 7,111 | 7,309 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 346,513 | 1,183,026 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 25,506 | 567,891 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 148,889 | -963,837 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -54,375 | -44,958 |
| その他 | 15,271 | 41,929 |
| 小計 | 826,159 | 466,667 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,091 | 11,884 |
| 利息の支払額 | -28,956 | -29,593 |
| 法人税等の還付額 | － | 18,300 |
| 法人税等の支払額 | -275,367 | -62,410 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 532,927 | 404,849 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -504,773 | -221,564 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,822 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,637 | -35,449 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 30,357 |
| その他 | 390 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -518,844 | -226,665 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 110,000 | 80,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -370,718 | -439,112 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -796 | -206 |
| 配当金の支払額 | -69,198 | -46,530 |
| その他 | － | -7,799 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 69,286 | -113,648 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,076 | -10,090 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 87,445 | 54,445 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 410,374 | 497,820 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 497,820 | 552,265 |
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