三ッ星（5820）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -332,841 | -127,713 |
| 減価償却費 | 178,215 | 144,316 |
| 減損損失 | 76,869 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -314 | -10,411 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,623 | 13,976 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,440 | -7,070 |
| 支払利息 | 19,859 | 23,509 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 215,970 | -365,441 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -115,234 | -155,760 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 189,560 | 128,552 |
| その他 | 90,868 | 87,568 |
| 小計 | 301,890 | -268,475 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,438 | 6,440 |
| 利息の支払額 | -21,508 | -24,417 |
| 法人税等の還付額 | 42,958 | － |
| 法人税等の支払額 | -18,881 | -37,841 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 311,898 | -324,293 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -106,965 | -173,443 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,092 | -4,747 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,503 | － |
| その他 | － | -352 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -105,554 | -178,543 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 355,000 | 290,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -240,725 | -238,542 |
| 社債の償還による支出 | -300,000 | － |
| 配当金の支払額 | -239 | -189 |
| その他 | -5,205 | -3,933 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -91,170 | 347,335 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -168 | -250 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 115,004 | -155,751 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 552,265 | 667,270 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 667,270 | 621,902 |
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