三ッ星（5820）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 222,633 | 134,943 |
| 減価償却費 | 163,009 | 166,149 |
| 減損損失 | － | 38,703 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -778 | -857 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,401 | -190 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -292,657 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -708 | -253,870 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 309,420 | 8,792 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,730 | -12,082 |
| 支払利息 | 32,024 | 29,447 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,111 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -348 | -1,959 |
| 役員退職慰労金債務免除益（△は益） | － | -15,369 |
| 固定資産除却損 | 2,649 | 1,646 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -293,765 | 49 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -98,273 | -178,888 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 476,335 | 118,007 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,002 | 19,278 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -12,677 | 242,219 |
| その他 | -84,703 | -45,446 |
| 小計 | 408,919 | 250,575 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,730 | 12,082 |
| 利息の支払額 | -31,842 | -29,187 |
| 法人税等の支払額 | -36,806 | -36,846 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 350,000 | 196,623 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -119,764 | -104,964 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,469 | 2,620 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -19 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,137 | -25,029 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,867 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -116,564 | -127,392 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -149,695 | -219,198 |
| 長期借入れによる収入 | 1,125,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -728,821 | -651,047 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -181 | -1,054 |
| 配当金の支払額 | -45,952 | -44,914 |
| その他 | -9,249 | -16,245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 191,098 | -132,460 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20,627 | 15,061 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 445,162 | -48,168 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,304,651 | 1,256,482 |
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