有価証券報告書-第71期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 134,943 | 95,309 |
| 減価償却費 | 166,149 | 145,980 |
| 減損損失 | 38,703 | 71,866 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -857 | 504 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -190 | 6,430 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -253,870 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,792 | 1,369 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,082 | -12,698 |
| 支払利息 | 29,447 | 24,293 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,959 | 23,513 |
| 固定資産除却損 | 1,646 | 2,037 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 1,723 |
| 役員退職慰労金債務免除益（△は益） | -15,369 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 49 | 22,471 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -178,888 | 396,086 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 118,007 | -338,433 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 19,278 | -38,569 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 242,219 | 2,883 |
| その他 | -45,446 | 76,961 |
| 小計 | 250,575 | 481,730 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,082 | 12,704 |
| 利息の支払額 | -29,187 | -24,134 |
| 法人税等の支払額 | -36,846 | -28,225 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 196,623 | 442,074 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -104,964 | -173,269 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,620 | 41,006 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,029 | -6,369 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 9,663 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -127,392 | -128,968 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -219,198 | -261,316 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 950,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -651,047 | -715,450 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -1,054 | -195 |
| 配当金の支払額 | -44,914 | -45,874 |
| その他 | -16,245 | -11,832 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -132,460 | -84,669 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,061 | -7,912 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -48,168 | 220,524 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,256,482 | 1,455,210 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -21,796 |
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