長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	830,659	614,271	0.73	-
1年以内に返済予定の長期借入金	571,001	658,510	1.19	-
1年以内に返済予定のリース債務	12,012	13,566	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	1,324,481	1,385,925	1.02	平成28年～32年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	47,079	43,114	-	平成28年～35年

(注)1.平均利率は、当期末の利率及び残高にもとづく加重平均により算定しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2017/04/28 12:02

#2 担保に供している資産の注記（連結）

対応する債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成26年3月31日)	当連結会計年度(平成27年3月31日)
短期借入金	380,000千円	233,272千円
1年内返済予定の長期借入金	390,941	498,612
長期借入金	1,023,699	985,923
計	1,794,640	1,717,807

上記に係る根抵当権の極度額の合計は、次のとおりであります。

2017/04/28 12:02

#3 業績等の概要

投資活動によるキャッシュ・フローでは、127百万円の使用(前連結会計年度は116百万円の使用)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出104百万円(前連結会計年度は119百万円の支出)によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローでは132百万円の使用(前連結会計年度は191百万円の獲得)となりました。これは、長期借入金の純増額148百万円(前連結会計年度は純増額396百万円)と短期借入金の純減額219百万円(前連結会計年度は純減額149百万円)によるものであります。

2017/04/28 12:02

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成26年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(4)未払金	172,167	172,167	-
(5)長期借入金	1,895,482	1,900,433	4,950
負債計	4,585,689	4,590,640	4,950

当連結会計年度(平成27年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(4)未払金	187,718	187,718	-
(5)長期借入金	2,044,435	2,067,127	22,692
負債計	4,656,304	4,678,996	22,692

(注)1. 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

2017/04/28 12:02