#1 業績等の概要: 当連結会計年度における現金及び現金同等物は、税金等調整前当期純利益134百万円を計上しましたが、長期借入れによる収入、仕入債務の増加、長期・短期借入金の返済による支出等を総合し、当連結会計年度末には1,256百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローでは、196百万円の獲得(前連結会計年度は350百万円の獲得)となりました。これは、税金等調整前当期純利益134百万円(前連結会計年度は税金等調整前当期純利益222百万円)や、減価償却費166百万円(前連結会計年度は163百万円)、仕入債務の増加118百万円(前連結会計年度は476百万円の増加)と、たな卸資産の増加178百万円(前連結会計年度は98百万円の増加)があったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、127百万円の使用(前連結会計年度は116百万円の使用)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出104百万円(前連結会計年度は119百万円の支出)によるものであります。
2017/04/28 12:02
#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）: (連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「長期未払金の増減額(△は減少)」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた△97,380千円は、「長期未払金の増減額(△は減少)」△12,677千円、「その他」△84,703千円として組み替えております。
2017/04/28 12:02