利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローでは、442百万円の獲得(前連結会計年度は196百万円の獲得)となりました。これは、たな卸資産の減少396百万円(前連結会計年度は178百万円の増加)や減価償却費145百万円(前連結会計年度は166百万円)や税金等調整前当期純利益95百万円(前連結会計年度は税金等調整前当期純利益134百万円)と、仕入債務の減少338百万円(前連結会計年度は118百万円の増加)があったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、128百万円の使用(前連結会計年度は127百万円の使用)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出173百万円(前連結会計年度は104百万円の支出)と有形固定資産の売却による収入41百万円(前連結会計年度は2百万円の収入)によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローでは84百万円の使用(前連結会計年度は132百万円の使用)となりました。これは、長期借入金の純増額234百万円(前連結会計年度は純増額148百万円)と短期借入金の純減額261百万円(前連結会計年度は純減額219百万円)によるものであります。

2017/04/28 12:06