長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	614,271	352,121	0.66	-
1年以内に返済予定の長期借入金	658,510	675,162	0.98	-
1年以内に返済予定のリース債務	13,566	14,708	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	1,385,925	1,603,823	0.71	平成29年～38年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	43,114	52,067	-	平成29年～35年

(注)1.平均利率は、当期末の利率及び残高にもとづく加重平均により算定しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2017/04/28 12:06

#2 担保に供している資産の注記（連結）

対応する債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成27年3月31日)	当連結会計年度(平成28年3月31日)
短期借入金	233,272千円	150,380千円
1年内返済予定の長期借入金	498,612	525,162
長期借入金	985,923	1,255,487
計	1,717,807	1,931,029

上記に係る根抵当権の極度額の合計は、次のとおりであります。

2017/04/28 12:06

#3 業績等の概要

投資活動によるキャッシュ・フローでは、128百万円の使用(前連結会計年度は127百万円の使用)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出173百万円(前連結会計年度は104百万円の支出)と有形固定資産の売却による収入41百万円(前連結会計年度は2百万円の収入)によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローでは84百万円の使用(前連結会計年度は132百万円の使用)となりました。これは、長期借入金の純増額234百万円(前連結会計年度は純増額148百万円)と短期借入金の純減額261百万円(前連結会計年度は純減額219百万円)によるものであります。

2017/04/28 12:06

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成27年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(4)未払金	187,718	187,718	-
(5)長期借入金	2,044,435	2,067,127	22,692
負債計	4,656,304	4,678,996	22,692

当連結会計年度(平成28年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(4)未払金	168,205	168,205	-
(5)長期借入金	2,278,985	2,288,930	9,945
負債計	4,279,210	4,289,155	9,945

(注)1. 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

2017/04/28 12:06