営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物は、税金等調整前当期純利益95百万円を計上しましたが、長期借入れによる収入、たな卸資産の減少、仕入債務の減少、長期・短期借入金の返済による支出等による減少を総合し、当連結会計年度末には1,455百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローでは、442百万円の獲得(前連結会計年度は196百万円の獲得)となりました。これは、たな卸資産の減少396百万円(前連結会計年度は178百万円の増加)や減価償却費145百万円(前連結会計年度は166百万円)や税金等調整前当期純利益95百万円(前連結会計年度は税金等調整前当期純利益134百万円)と、仕入債務の減少338百万円(前連結会計年度は118百万円の増加)があったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、128百万円の使用(前連結会計年度は127百万円の使用)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出173百万円(前連結会計年度は104百万円の支出)と有形固定資産の売却による収入41百万円(前連結会計年度は2百万円の収入)によるものであります。

2017/04/28 12:06