短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	614,271	352,121	0.66	-
1年以内に返済予定の長期借入金	658,510	675,162	0.98	-

(注)1.平均利率は、当期末の利率及び残高にもとづく加重平均により算定しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2017/04/28 12:06

#2 担保に供している資産の注記（連結）

対応する債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成27年3月31日)	当連結会計年度(平成28年3月31日)
短期借入金	233,272千円	150,380千円
1年内返済予定の長期借入金	498,612	525,162

上記に係る根抵当権の極度額の合計は、次のとおりであります。

2017/04/28 12:06

#3 業績等の概要

(2)キャッシュ・フロー
当連結会計年度における現金及び現金同等物は、税金等調整前当期純利益95百万円を計上しましたが、長期借入れによる収入、たな卸資産の減少、仕入債務の減少、長期・短期借入金の返済による支出等による減少を総合し、当連結会計年度末には1,455百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローでは、442百万円の獲得(前連結会計年度は196百万円の獲得)となりました。これは、たな卸資産の減少396百万円(前連結会計年度は178百万円の増加)や減価償却費145百万円(前連結会計年度は166百万円)や税金等調整前当期純利益95百万円(前連結会計年度は税金等調整前当期純利益134百万円)と、仕入債務の減少338百万円(前連結会計年度は118百万円の増加)があったことによるものであります。

2017/04/28 12:06

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成27年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(2)電子記録債務	538,804	538,804	-
(3)短期借入金	614,271	614,271	-
(4)未払金	187,718	187,718	-

当連結会計年度(平成28年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(2)電子記録債務	444,364	444,364	-
(3)短期借入金	352,121	352,121	-
(4)未払金	168,205	168,205	-

(注)1. 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

2017/04/28 12:06