OSJB HD（5912）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,602 | 1,693 |
| 減価償却費 | 312 | 653 |
| 減損損失 | 23 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -80 | -141 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29 | -3 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -32 | 0 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -130 | -139 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -1,126 | -56 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -10 |
| 支払利息 | 77 | 24 |
| 固定資産処分損益（△は益） | － | 10 |
| 債務取崩益 | － | -73 |
| 課徴金返還額 | -510 | － |
| 設備移設費用 | 45 | － |
| 原状回復費用 | 56 | － |
| 組織再編費用 | 62 | － |
| 固定資産売却益 | -401 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,485 | 764 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -329 | 445 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 293 | 38 |
| その他 | -567 | 2,004 |
| 小計 | -2,226 | 5,212 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 10 |
| 利息の支払額 | -99 | -20 |
| 課徴金の返還による収入 | 510 | － |
| 法人税等の支払額 | -342 | -361 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,149 | 4,841 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 102 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 12 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -661 | -2,067 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 905 | － |
| 敷金の回収による収入 | 18 | 13 |
| 敷金の差入による支出 | -8 | -11 |
| その他 | -10 | -15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 347 | -2,067 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,941 | -1,170 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,207 | -1,185 |
| 長期借入れによる収入 | 1,155 | － |
| 社債の発行による収入 | － | 485 |
| 社債の償還による支出 | － | -50 |
| 配当金の支払額 | － | -244 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,994 | -2,166 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,796 | 607 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,800 | 11,408 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
