キャッシュ・フローの状況
2021年6月24日 13:37
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 20億5700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -53億3000万、営業活動によるキャッシュ・フロー -22億9700万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
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2012年 3月期 連/個 | 2Q | -423 | 2 | -224 | -421 | -34 | 501 | 通期 | -1,804 | 17,807 | -117 | 16,003 | -63 | 17,032 |
2013年 3月期 連結 | 2Q | 2,419 | -1,167 | 216 | 1,252 | -113 | 18,500 | 通期 | -514 | -1,309 | -612 | -1,823 | -390 | 14,598 |
2014年 3月期 連結 | 2Q | 95 | -104 | -2,016 | -9 | -130 | 12,573 | 通期 | -2,150 | 347 | -1,994 | -1,802 | -662 | 10,801 |
2015年 3月期 連結 | 2Q | 2,314 | -987 | -2,099 | 1,327 | -991 | 10,028 | 通期 | 4,841 | -2,067 | -2,166 | 2,774 | -2,067 | 11,408 |
2016年 3月期 連結 | 2Q | 3,173 | -1,096 | -555 | 2,077 | -512 | 12,928 | 通期 | 216 | -2,173 | -1,072 | -1,957 | -1,612 | 8,379 |
2017年 3月期 連結 | 2Q | 2,818 | -847 | 923 | 1,971 | -877 | 11,273 | 通期 | 1,438 | -1,372 | 797 | 66 | -1,370 | 9,243 |
2018年 3月期 連結 | 2Q | 2,827 | -19 | -951 | 2,808 | -348 | 11,099 | 通期 | 5,348 | -989 | -1,145 | 4,359 | -1,068 | 12,456 |
2019年 3月期 連結 | 2Q | 4,457 | -525 | -910 | 3,932 | -474 | 15,478 | 通期 | 2,309 | -947 | -1,104 | 1,362 | -1,188 | 12,715 |
2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,918 | 5,813 | -1,145 | 7,731 | -592 | 19,302 | 通期 | -1,077 | 4,176 | -1,590 | 3,099 | -2,205 | 14,223 |
2021年 3月期 連結 | 2Q | 2,235 | -2,822 | -1,147 | -587 | -2,799 | 12,488 | 通期 | -2,297 | -5,330 | 2,057 | -7,627 | -3,637 | 8,653 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2012年3月(連)
- 160億305万
- 2013年3月(連) マイ転
- -18億2291万
- 2014年3月(連)
- -18億241万
- 2015年3月(連) プラ転
- 27億7400万
- 2016年3月(連) マイ転
- -19億5700万
- 2017年3月(連) プラ転
- 6600万
- 2018年3月(連) 大幅増
- 43億5900万
- 2019年3月(連) -68.75%
- 13億6200万
- 2020年3月(連) +127.53%
- 30億9900万
- 2021年3月(連) マイ転
- -76億2700万
営業CFマージン
- 2012年3月(連)
- -12.5%
- 2013年3月(連)
- -1.3%
- 2014年3月(連)
- -5.07%
- 2015年3月(連)
- 10.93%
- 2016年3月(連)
- 0.45%
- 2017年3月(連)
- 2.8%
- 2018年3月(連)
- 10.79%
- 2019年3月(連)
- 4.59%
- 2020年3月(連)
- -2.03%
- 2021年3月(連)
- -3.65%