5912 OSJB HD

5912
2021/03/29
時価
372億円
PER
9.45倍
2010年以降
赤字-131.86倍
(2010-2021年)
PBR
1.02倍
2010年以降
0.72-29.68倍
(2010-2021年)
配当 予
2.63%
ROE
10.9%
ROA
6.26%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2021年6月24日 13:37
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 20億5700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -53億3000万、営業活動によるキャッシュ・フロー -22億9700万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2012年
3月期
連/個
2Q-4232-224-421-34501
通期-1,80417,807-11716,003-6317,032
2013年
3月期
連結
2Q2,419-1,1672161,252-11318,500
通期-514-1,309-612-1,823-39014,598
2014年
3月期
連結
2Q95-104-2,016-9-13012,573
通期-2,150347-1,994-1,802-66210,801
2015年
3月期
連結
2Q2,314-987-2,0991,327-99110,028
通期4,841-2,067-2,1662,774-2,06711,408
2016年
3月期
連結
2Q3,173-1,096-5552,077-51212,928
通期216-2,173-1,072-1,957-1,6128,379
2017年
3月期
連結
2Q2,818-8479231,971-87711,273
通期1,438-1,37279766-1,3709,243
2018年
3月期
連結
2Q2,827-19-9512,808-34811,099
通期5,348-989-1,1454,359-1,06812,456
2019年
3月期
連結
2Q4,457-525-9103,932-47415,478
通期2,309-947-1,1041,362-1,18812,715
2020年
3月期
連結
2Q1,9185,813-1,1457,731-59219,302
通期-1,0774,176-1,5903,099-2,20514,223
2021年
3月期
連結
2Q2,235-2,822-1,147-587-2,79912,488
通期-2,297-5,3302,057-7,627-3,6378,653
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

2021/03(連)

営業キャッシュ・フロー2年連続でマイナスになっています。

設備投資が大幅に増加しています。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#2

2012年3月(連)
-18億420万
2013年3月(連)
-5億1376万
2014年3月(連) -318.46%
-21億4988万
2015年3月(連) プラ転
48億4100万
2016年3月(連) -95.54%
2億1600万
2017年3月(連) +565.74%
14億3800万
2018年3月(連) +271.91%
53億4800万
2019年3月(連) -56.82%
23億900万
2020年3月(連) マイ転
-10億7700万
2021年3月(連) -113.28%
-22億9700万

投資活動によるCF#3

2012年3月(連)資金回収
178億725万
2013年3月(連)資金投入
-13億914万
2014年3月(連)資金回収
3億4746万
2015年3月(連)資金投入
-20億6700万
2016年3月(連)投入+5.13%
-21億7300万
2017年3月(連)投入-36.86%
-13億7200万
2018年3月(連)投入-27.92%
-9億8900万
2019年3月(連)投入-4.25%
-9億4700万
2020年3月(連)資金回収
41億7600万
2021年3月(連)資金投入
-53億3000万

財務活動によるCF#4

2012年3月(連)返済還元
-1億1687万
2013年3月(連)返済還元
-6億1150万
2014年3月(連)返済還元
-19億9432万
2015年3月(連)返済還元
-21億6600万
2016年3月(連)返済還元
-10億7200万
2017年3月(連)資金調達
7億9700万
2018年3月(連)返済還元
-11億4500万
2019年3月(連)返済還元
-11億400万
2020年3月(連)返済還元
-15億9000万
2021年3月(連)資金調達
20億5700万

フリーキャッシュ・フロー#5

2012年3月(連)
160億305万
2013年3月(連) マイ転
-18億2291万
2014年3月(連)
-18億241万
2015年3月(連) プラ転
27億7400万
2016年3月(連) マイ転
-19億5700万
2017年3月(連) プラ転
6600万
2018年3月(連) 大幅増
43億5900万
2019年3月(連) -68.75%
13億6200万
2020年3月(連) +127.53%
30億9900万
2021年3月(連) マイ転
-76億2700万

設備投資#6#7*

2012年3月(連)
-6274万
2013年3月(連)増加+521.29%
-3億8979万
2014年3月(連)増加+69.75%
-6億6166万
2015年3月(連)増加+212.39%
-20億6700万
2016年3月(連)減少-22.01%
-16億1200万
2017年3月(連)減少-15.01%
-13億7000万
2018年3月(連)減少-22.04%
-10億6800万
2019年3月(連)増加+11.24%
-11億8800万
2020年3月(連)増加+85.61%
-22億500万
2021年3月(連)増加+64.94%
-36億3700万

現金等#8

2012年3月(連)
170億3215万
2013年3月(連) -14.29%
145億9773万
2014年3月(連) -26.01%
108億99万
2015年3月(連) +5.62%
114億800万
2016年3月(連) -26.55%
83億7900万
2017年3月(連) +10.31%
92億4300万
2018年3月(連) +34.76%
124億5600万
2019年3月(連) +2.08%
127億1500万
2020年3月(連) +11.86%
142億2300万
2021年3月(連) -39.16%
86億5300万

営業CFマージン

2012年3月(連)
-12.5%
2013年3月(連)
-1.3%
2014年3月(連)
-5.07%
2015年3月(連)
10.93%
2016年3月(連)
0.45%
2017年3月(連)
2.8%
2018年3月(連)
10.79%
2019年3月(連)
4.59%
2020年3月(連)
-2.03%
2021年3月(連)
-3.65%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2012/03、2013/03、2014/03、2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高