OSJB HD（5912）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 794,735 |
| 減価償却費 | 157,483 |
| 損害賠償損失 | 42,971 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,573 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -40,400 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25,948 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 35,276 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -397,032 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 5,115 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,513 |
| 支払利息 | 83,357 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -24,713 |
| 助成金収入 | -3,310 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,302,863 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 828,969 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,474,397 |
| その他 | 1,145,386 |
| 小計 | 1,431,416 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,513 |
| 利息の支払額 | -82,159 |
| 損害賠償金の支払額 | -27,500 |
| 助成金の受取額 | 2,417 |
| 法人税等の還付額 | 1,206,709 |
| 法人税等の支払額 | -115,622 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,418,775 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -13,329 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -112,917 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27,500 |
| 敷金の回収による収入 | 34,695 |
| 敷金の差入による支出 | -3,791 |
| その他 | 1,129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,166,714 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,740,450 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,524,200 |
| 自己株式の取得による支出 | -27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 216,222 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,468,283 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,032,151 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,500,435 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
