OSJB HD（5912）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 794,735 | 1,648,269 |
| 減価償却費 | 157,483 | 133,891 |
| 減損損失 | － | 23,692 |
| 損害賠償損失 | 42,971 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,573 | -9,282 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -40,400 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25,948 | -38,019 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 35,276 | 35,411 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -397,032 | -426,199 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 5,115 | -975,604 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,513 | -4,492 |
| 支払利息 | 83,357 | 46,793 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -24,713 | － |
| 助成金収入 | -3,310 | － |
| 課徴金返還額 | － | -510,507 |
| 設備移設費用 | － | 40,493 |
| 原状回復費用 | － | 50,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,302,863 | 2,169,978 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 828,969 | -28,217 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,474,397 | -2,227,112 |
| その他 | 1,145,386 | -114,471 |
| 小計 | 1,431,416 | -185,375 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,513 | 4,492 |
| 利息の支払額 | -82,159 | -60,818 |
| 損害賠償金の支払額 | -27,500 | － |
| 助成金の受取額 | 2,417 | － |
| 課徴金の返還による収入 | － | 510,507 |
| 法人税等の還付額 | 1,206,709 | － |
| 法人税等の支払額 | -115,622 | -173,793 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,418,775 | 95,011 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -13,329 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 19,110 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -112,917 | -130,172 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27,500 | － |
| 敷金の回収による収入 | 34,695 | 10,425 |
| 敷金の差入による支出 | -3,791 | -2,638 |
| その他 | 1,129 | -549 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,166,714 | -103,825 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,740,450 | -1,471,619 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,524,200 | -544,640 |
| 自己株式の取得による支出 | -27 | -91 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 216,222 | -2,016,351 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,468,283 | -2,025,165 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,032,151 | 18,500,435 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,500,435 | 12,572,571 |
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