OSJB HD（5912）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,648 | 973 |
| 減価償却額 | 133 | 267 |
| 減損損失 | 23 | － |
| 退職給付引当金の増減額 | -9 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -96 |
| 貸倒引当金の増減額 | -38 | -2 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 35 | -2 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -426 | -394 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -975 | 14 |
| 受取利息及び配当金 | -4 | -6 |
| 支払利息 | 46 | 19 |
| 債務取崩益 | － | -73 |
| 課徴金返還額 | -510 | － |
| 設備移設費用 | 40 | － |
| 原状回復費用 | 50 | － |
| 売上債権の増減額 | 2,169 | 3,454 |
| たな卸資産の増減額 | -28 | 10 |
| 仕入債務の増減額 | -2,227 | -1,946 |
| その他 | -114 | 272 |
| 小計 | -185 | 2,491 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 6 |
| 利息の支払額 | -60 | -11 |
| 課徴金の返還による収入 | 510 | － |
| 法人税等の支払額 | -173 | -170 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 95 | 2,314 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の払戻による収入 | 19 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -130 | -991 |
| 敷金の回収による収入 | 10 | 7 |
| 敷金の差入による支出 | -2 | -10 |
| その他 | -2 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -103 | -987 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,471 | -1,170 |
| 長期借入金の返済による支出 | -544 | -1,170 |
| 社債の発行による収入 | － | 485 |
| 配当金の支払額 | － | -244 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,016 | -2,099 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,025 | -772 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,572 | 10,028 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
