OSJB HD（5912）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | 10,354 | -82,795 |
| 減価償却費 | 59,217 | 53,207 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -28,600 | 20,100 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14,374 | 10,199 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 3,906 | -49,030 |
| 損害賠償損失引当金の増減額（△は減少） | 5,300 | 5,387 |
| 助成金収入 | -25,751 | -5,254 |
| 投資有価証券清算分配損益（△は益） | － | -21,429 |
| 受取利息及び受取配当金 | -786 | -645 |
| 支払利息 | 40,510 | 41,377 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 860 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,112 | 637 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,713,111 | 129,371 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,602 | 2,127 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -980,127 | -199,825 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -558 | 2,318 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 17,046 | -970 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -219,619 | -277,537 |
| その他 | -1,174 | 1,410 |
| 小計 | 601,714 | -370,492 |
| 利息及び配当金の受取額 | 786 | 645 |
| 利息の支払額 | -40,207 | -42,674 |
| 助成金の受取額 | 16,287 | 7,706 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -2,023 |
| 法人税等の支払額 | -15,921 | -16,181 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 562,659 | -423,019 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -62,485 | -33,699 |
| 投資有価証券の清算による収入 | － | 23,081 |
| 貸付けによる支出 | -1,330 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 155 | 3,947 |
| その他 | 32 | 8,681 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -63,627 | 2,010 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500,000 | -550,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 380,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,000 | -54,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -11 | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -509,011 | -224,018 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,979 | -645,027 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,323,710 | 1,313,731 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,313,731 | 500,943 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
