OSJB HD（5912）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,693 | 4,123 |
| 減価償却費 | 653 | 899 |
| 減損損失 | － | 58 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -141 | -554 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -2 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 0 | 176 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -139 | -314 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -56 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -12 |
| 支払利息 | 24 | 6 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 10 | 9 |
| 債務取崩益 | -73 | -46 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 764 | -2,415 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 445 | 3 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 38 | -307 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 985 | -896 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 922 | -430 |
| その他 | 97 | 600 |
| 小計 | 5,212 | 897 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 13 |
| 利息の支払額 | -20 | -6 |
| 法人税等の支払額 | -361 | -686 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,841 | 216 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -576 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,067 | -1,522 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16 | -90 |
| 敷金の回収による収入 | 13 | 15 |
| 敷金の差入による支出 | -11 | -9 |
| その他 | 24 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,067 | -2,173 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,170 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,185 | -180 |
| 社債の発行による収入 | 485 | － |
| 社債の償還による支出 | -50 | -100 |
| 配当金の支払額 | -244 | -489 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -302 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,166 | -1,072 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 607 | -3,028 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,408 | 8,379 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
