OSJB HD（5912）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,123 | 2,426 |
| 減価償却費 | 899 | 1,081 |
| 減損損失 | 58 | 476 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -554 | -353 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -3 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 176 | -16 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -314 | -203 |
| 工場再編損失引当金の増減額（△は減少） | － | 159 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -17 |
| 支払利息 | 6 | 9 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -20 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,415 | -1,930 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3 | 125 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -307 | 137 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -896 | 1,338 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -430 | 522 |
| その他 | 563 | -1,585 |
| 小計 | 897 | 2,146 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 24 |
| 利息の支払額 | -6 | -5 |
| 法人税等の支払額 | -686 | -728 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 216 | 1,438 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -576 | -40 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,522 | -1,192 |
| 有形固定資産及び投資不動産の売却による収入 | － | 22 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -90 | -178 |
| 敷金の回収による収入 | 15 | 16 |
| 敷金の差入による支出 | -9 | -5 |
| その他 | 10 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,173 | -1,372 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -180 | -71 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,000 |
| 社債の償還による支出 | -100 | -100 |
| 配当金の支払額 | -489 | -726 |
| 自己株式の取得による支出 | -302 | -304 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,072 | 797 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,028 | 864 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,379 | 9,243 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
