OSJB HD（5912）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,426 | 3,446 |
| 減価償却費 | 1,081 | 1,048 |
| 減損損失 | 476 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -353 | -322 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -21 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -16 | -136 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -203 | 19 |
| 工場再編損失引当金の増減額（△は減少） | 159 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -18 |
| 支払利息 | 9 | 13 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -20 | -165 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -37 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,930 | 2,723 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 125 | -773 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 137 | -214 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 1,338 | -347 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 522 | 308 |
| その他 | -1,585 | 800 |
| 小計 | 2,146 | 6,324 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 20 |
| 利息の支払額 | -5 | -15 |
| 法人税等の支払額 | -728 | -981 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,438 | 5,348 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,192 | -1,012 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22 | 352 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -178 | -56 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -40 | -349 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 74 |
| 敷金の回収による収入 | 16 | 10 |
| 敷金の差入による支出 | -5 | -3 |
| その他 | 6 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,372 | -989 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -71 | -285 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -100 | -100 |
| 配当金の支払額 | -726 | -718 |
| 自己株式の取得による支出 | -304 | -41 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 797 | -1,145 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 864 | 3,213 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,243 | 12,456 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
