OSJB HD（5912）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,917 | 2,309 |
| 減価償却費 | 514 | 627 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 23 | 8 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 906 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 9 | 2 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -107 | 1 |
| 工場再編損失引当金の増減額（△は減少） | -42 | － |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 7 | 15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -21 |
| 支払利息 | 4 | 3 |
| 受取保険金 | － | -34 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5,904 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,054 | 645 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -254 | -128 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,539 | -1,225 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -38 | 538 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 443 | -7 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 148 | -191 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | － | 22 |
| その他 | -1,202 | -120 |
| 小計 | 2,012 | 3,349 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 89 |
| 利息の支払額 | -4 | -3 |
| 保険金の受取額 | － | 34 |
| 法人税等の支払額 | -105 | -1,234 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,918 | 2,235 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -424 | -2,743 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,400 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -168 | -56 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25 | |
| 敷金の回収による収入 | 13 | 4 |
| 敷金の差入による支出 | -2 | -1 |
| その他 | -3 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,813 | -2,822 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -142 | -142 |
| 社債の償還による支出 | -50 | － |
| 配当金の支払額 | -952 | -951 |
| 自己株式の処分による収入 | 174 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -175 | -53 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,145 | -1,147 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,587 | -1,734 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,223 | 12,488 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
