OSJB HD（5912）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,861 | 7,917 |
| 減価償却費 | 523 | 514 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 23 | 23 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -27 | 9 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -67 | -107 |
| 工場再編損失引当金の増減額（△は減少） | － | -42 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | － | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -19 |
| 支払利息 | 5 | 4 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -5,904 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,095 | 3,054 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 66 | -254 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,525 | -2,539 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 259 | -38 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,388 | 443 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 697 | 148 |
| その他 | -310 | -1,202 |
| 小計 | 5,197 | 2,012 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 15 |
| 利息の支払額 | -8 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -745 | -105 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,457 | 1,918 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -471 | -424 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 6,400 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3 | -168 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30 | |
| 敷金の回収による収入 | 6 | 13 |
| 敷金の差入による支出 | -30 | -2 |
| その他 | 1 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -525 | 5,813 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -142 | -142 |
| 社債の償還による支出 | -50 | -50 |
| 配当金の支払額 | -717 | -952 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 174 |
| 自己株式の取得による支出 | -175 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -910 | -1,145 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,021 | 6,587 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,715 | 19,302 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
