OSJB HD（5912）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,500 | 2,861 |
| 減価償却費 | 486 | 523 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18 | 23 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19 | |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -76 | -27 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 109 | -67 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -11 |
| 支払利息 | 6 | 5 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -165 | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,685 | 4,095 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -165 | 66 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,320 | -1,525 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 74 | 259 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -645 | -1,388 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 689 | 697 |
| その他 | 316 | -310 |
| 小計 | 3,486 | 5,197 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 14 |
| 利息の支払額 | -8 | -8 |
| 法人税等の支払額 | -661 | -745 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,827 | 4,457 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -30 | -30 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -328 | -471 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 352 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20 | -3 |
| 敷金の回収による収入 | 5 | 6 |
| 敷金の差入による支出 | -1 | -30 |
| その他 | 2 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19 | -525 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -142 | -142 |
| 社債の償還による支出 | -50 | -50 |
| 配当金の支払額 | -718 | -717 |
| 自己株式の取得による支出 | -40 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -951 | -910 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,856 | 3,021 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,099 | 15,478 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
