OSJB HD（5912）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,080 | 1,500 |
| 減価償却費 | 504 | 486 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 41 | 18 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -19 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -24 | -76 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -74 | 109 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -8 |
| 支払利息 | 0 | 6 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -20 | -165 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,247 | 2,685 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -257 | -165 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,064 | -1,320 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 1,306 | 74 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 194 | -645 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -461 | 388 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -575 | 47 |
| その他 | -515 | 569 |
| 小計 | 3,370 | 3,486 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 11 |
| 利息の支払額 | -8 | |
| 法人税等の支払額 | -563 | -661 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,818 | 2,827 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -30 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -719 | -328 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22 | 352 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -158 | -20 |
| 敷金の回収による収入 | 8 | 5 |
| 敷金の差入による支出 | -2 | -1 |
| その他 | 3 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -847 | -19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -142 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -50 | -50 |
| 配当金の支払額 | -726 | -718 |
| 自己株式の取得による支出 | -300 | -40 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 923 | -951 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,894 | 1,856 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,273 | 11,099 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
