OSJB HD（5912）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,712 | 1,080 |
| 減価償却費 | 394 | 504 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -77 | 41 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -4 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 3 | -24 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -99 | -74 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -8 |
| 支払利息 | 3 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -20 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,741 | 3,247 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -168 | -257 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,328 | -1,064 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -232 | 1,306 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -406 | 194 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 19 | -461 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 156 | -575 |
| その他 | -81 | -515 |
| 小計 | 3,626 | 3,370 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 12 |
| 利息の支払額 | -3 | |
| 法人税等の支払額 | -455 | -563 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,173 | 2,818 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -576 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -512 | -719 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 22 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18 | -158 |
| 敷金の回収による収入 | 5 | 8 |
| 敷金の差入による支出 | -1 | -2 |
| その他 | 6 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,096 | -847 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -15 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,000 |
| 社債の償還による支出 | -50 | -50 |
| 配当金の支払額 | -489 | -726 |
| 自己株式の取得による支出 | -300 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -555 | 923 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,520 | 2,894 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,928 | 11,273 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
