OSJB HD（5912）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月30日 11:25
- 【資料】
- 有価証券報告書-第147期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- (数値データ追加)「平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」における数値データ(XBRL)の追加に関するお知らせ
- 【閲覧】
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 670,292 | 2,602,215 |
| 減価償却額 | 339,291 | 312,419 |
| 減損損失 | 256,324 | 23,692 |
| 退職給付引当金の増減額 | 9,428 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -80,894 |
| 賞与引当金の増減額 | -40,400 | － |
| 貸倒引当金の増減額 | -125,934 | -29,005 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -1,044 | -32,023 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -300,505 | -130,123 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 5,115 | -1,126,587 |
| 受取利息及び配当金 | -7,050 | -8,619 |
| 受取補償金 | -59,489 | － |
| 支払利息 | 160,059 | 77,945 |
| 助成金収入 | -3,968 | － |
| 課徴金返還額 | － | -510,507 |
| 設備移設費用 | － | 45,921 |
| 原状回復費用 | － | 56,200 |
| 組織再編費用 | － | 62,841 |
| 固定資産売却益 | -24,713 | -401,594 |
| 固定資産売却損 | 28,375 | － |
| 売上債権の増減額 | -2,677,811 | -2,485,009 |
| たな卸資産の増減額 | 855,188 | -329,799 |
| 仕入債務の増減額 | -835,894 | 293,553 |
| その他 | 992,289 | -567,040 |
| 小計 | -760,446 | -2,226,417 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,050 | 8,619 |
| 利息の支払額 | -154,859 | -99,633 |
| 損害賠償金の支払額 | -27,500 | － |
| 助成金の受取額 | 4,448 | － |
| 補償金の受取額 | 59,489 | － |
| 課徴金の返還による収入 | － | 510,507 |
| 課徴金の支払額 | -537,300 | － |
| 法人税等の還付額 | 1,204,496 | － |
| 法人税等の支払額 | -309,142 | -342,957 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -513,764 | -2,149,881 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の払戻による収入 | 18,879 | 102,978 |
| 関係会社株式取得による支出 | -1,100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -389,796 | -661,663 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30,432 | 905,776 |
| 敷金の回収による収入 | 40,228 | 18,815 |
| 敷金の差入による支出 | -9,775 | -8,265 |
| その他 | 100,884 | -10,178 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,309,148 | 347,462 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,312,450 | -1,941,619 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,018,900 | -1,207,550 |
| 長期借入れによる収入 | 95,000 | 1,155,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -51 | -151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -611,501 | -1,994,321 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,434,414 | -3,796,740 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,597,736 | 10,800,996 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
