OSJB HD（5912）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 14,441,678 | 670,292 |
| 減価償却費 | 183,651 | 339,291 |
| 減損損失 | 1,191,929 | 256,324 |
| 負ののれん発生益 | -15,671,262 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,971 | 9,428 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 40,400 | -40,400 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -26,852 | -125,934 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 11,860 | -1,044 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -172,081 | -300,505 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 10,438 | 5,115 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,905 | -7,050 |
| 受取補償金 | － | -59,489 |
| 支払利息 | 117,117 | 160,059 |
| 融資手数料 | 106,200 | － |
| 助成金収入 | -7,778 | -3,968 |
| 固定資産売却益(△は益) | － | -24,713 |
| 固定資産売却損 | － | 28,375 |
| 投資有価証券清算分配損益(△は益) | -21,429 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,243,067 | -2,677,811 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -192,904 | 855,188 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -586,413 | -835,894 |
| その他 | -1,153,952 | 992,289 |
| 小計 | -485,266 | -760,446 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,905 | 7,050 |
| 利息の支払額 | -138,260 | -154,859 |
| 損害賠償金の支払額 | -2,023 | -27,500 |
| 助成金の受取額 | 12,996 | 4,448 |
| 補償金の受取額 | － | 59,489 |
| 課徴金の支払額 | － | -537,300 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,204,496 |
| 法人税等の支払額 | -1,194,551 | -309,142 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,804,200 | -513,764 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 18,879 |
| 関係会社株式取得による支出 | － | -1,100,000 |
| 投資有価証券の清算による収入 | 23,081 | － |
| 新規連結子会社の取得による収入 | 17,807,825 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -62,740 | -389,796 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30,041 | 30,432 |
| 敷金の回収による収入 | 23,617 | 40,228 |
| 敷金の差入による支出 | -16,764 | -9,775 |
| その他 | 2,198 | 100,884 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 17,807,259 | -1,309,148 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -70,000 | 1,312,450 |
| 長期借入金の返済による支出 | -360,500 | -2,018,900 |
| 長期借入れによる収入 | 420,000 | 95,000 |
| 融資手数料 | -106,200 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -178 | -51 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -116,878 | -611,501 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,886,180 | -2,434,414 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,145,971 | 17,032,151 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17,032,151 | 14,597,736 |
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