OSJB HD（5912）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 14,441,678 |
| 減価償却費 | 183,651 |
| 減損損失 | 1,191,929 |
| 負ののれん発生益 | -15,671,262 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,971 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 40,400 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -26,852 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 11,860 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -172,081 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 10,438 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,905 |
| 支払利息 | 117,117 |
| 融資手数料 | 106,200 |
| 助成金収入 | -7,778 |
| 投資有価証券清算分配損益(△は益) | -21,429 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,243,067 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -192,904 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -586,413 |
| その他 | -1,153,952 |
| 小計 | -485,266 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,905 |
| 利息の支払額 | -138,260 |
| 損害賠償金の支払額 | -2,023 |
| 助成金の受取額 | 12,996 |
| 法人税等の支払額 | -1,194,551 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,804,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 投資有価証券の清算による収入 | 23,081 |
| 新規連結子会社の取得による収入 | 17,807,825 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -62,740 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30,041 |
| 敷金の回収による収入 | 23,617 |
| 敷金の差入による支出 | -16,764 |
| その他 | 2,198 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 17,807,259 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -70,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -360,500 |
| 長期借入れによる収入 | 420,000 |
| 融資手数料 | -106,200 |
| 自己株式の取得による支出 | -178 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -116,878 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,886,180 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,145,971 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17,032,151 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
