OSJB HD（5912）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 121,716 | -634,614 |
| 減価償却費 | 111,264 | 119,102 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,600 | -56,100 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 63,960 | -34,832 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 4,667 | 224,632 |
| 損害賠償損失引当金の増減額（△は減少） | 163,300 | 10,310 |
| 助成金収入 | － | -39,893 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,502 | -1,496 |
| 支払利息 | 83,893 | 82,505 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 26,393 | 3,414 |
| 会員権評価損 | 11,399 | － |
| 投資不動産売却損益（△は益） | － | 173,016 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,872,683 | 909,970 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 22,233 | -904 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 110,952 | -704,661 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -64,882 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -8,221 | 19,243 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 84,345 | -49,130 |
| その他 | 299 | -4,240 |
| 小計 | -1,141,262 | 16,320 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,502 | 1,496 |
| 利息の支払額 | -87,971 | -79,653 |
| 助成金の受取額 | － | 34,093 |
| 損害賠償金の支払額 | -123,100 | － |
| 法人税等の支払額 | -19,720 | -15,921 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,370,552 | -43,664 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -144,102 | -65,398 |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 115,277 |
| 貸付けによる支出 | － | -2,450 |
| 貸付金の回収による収入 | 305 | 2,016 |
| その他 | 3,154 | -2,265 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -140,642 | 47,180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,542,719 | -1,838,450 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,696,553 | -63,238 |
| 長期借入れによる収入 | 90,000 | 1,720,450 |
| 自己株式の取得による支出 | -80 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 936,085 | -181,255 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -575,109 | -177,739 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,898,819 | 1,323,710 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,323,710 | 1,145,971 |
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