OSJB HD（5912）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 82,457 | 121,716 |
| 減価償却費 | 105,684 | 111,264 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,800 | 1,600 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 179,267 | 63,960 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -55,317 | 4,667 |
| 損害賠償損失引当金の増減額（△は減少） | 221,396 | 163,300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,611 | -1,502 |
| 支払利息 | 108,548 | 83,893 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 12,307 | 26,393 |
| 会員権評価損 | － | 11,399 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9,576 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 573,919 | -1,872,683 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 442,791 | 22,233 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 483,138 | 110,952 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 20,268 | -64,882 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 12,766 | -8,221 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -268,717 | 84,345 |
| その他 | 1,918 | 299 |
| 小計 | 1,915,043 | -1,141,262 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,555 | 1,502 |
| 利息の支払額 | -107,960 | -87,971 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -123,100 |
| 法人税等の支払額 | -17,392 | -19,720 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,792,246 | -1,370,552 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -49,836 | -144,102 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 51,267 | － |
| 貸付けによる支出 | -8,710 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 10,118 | 305 |
| その他 | 3,722 | 3,154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,560 | -140,642 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -930,000 | 3,542,719 |
| 長期借入金の返済による支出 | -777,049 | -2,696,553 |
| 長期借入れによる収入 | － | 90,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -191 | -80 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,707,241 | 936,085 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 91,565 | -575,109 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,807,253 | 1,898,819 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,898,819 | 1,323,710 |
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